美高梅制造业混合(000823)

作者: admin 分类: 留言板 发布时间: 2018-01-16 08:11

  多达2017年12月31日,中国1971开账户基金支撑下的利率向前方的和均摊净值:
?序号 基金信号 基金缩写词 利率向前方的(元) 利率向前方的(元) 基金均摊净值(元)
1 180001 银中国1971优势事业心结成 947,449,205.44 1.2776 3.1347
2 180002 白银与评估的合并的 2,955,925,114.25 1.0079 1.0283
3 180003 银华琼斯88说明者 2,618,765,777.60 1.2355 3.0405
4 519001 中国1971的白银价钱为优化结成 5,325,188,982.57 2.3767 7.9029
5 180010 银中国1971高品质的增长 2,811,591,294.41 1.6052 4.0438
6 180012 银中国1971使富裕的提供 7,561,303,880.55 2.8381 3.7911
7 180013 银中国1971在上面战术结成 1,286,386,004.64 1.8168 2.9028
8 161810 中国1971国际询问的银混合(LOF) 460,647,968.71 1.642 1.561
9 180015 中国1971银偷窃进项使结合 337,999,647.32 1.197 1.655
10 180018 中银中国1971混合提供 266,305,449.59 2.212 2.292
11 161811 上海和深圳的轮廓300说明者 133,973,170.49 0.986 -----
150167 银桦300a ----- 1.004 -----
150168 银桦300b ----- 0.968 -----
12 161812 银华深圳100说明者 3,251,532,745.20 1.093 1.284
150018 中国1971不变的银 ----- 1.045 1.425
150019 中国1971银 ----- 1.141 1.141
13 161813 银中国1971信誉使结合(LOF) 35,291,558.05 1.274 1.459
14 180020 银中国1971先锋混合种植 151,360,186.94 1.074 1.099
15 180025 银华信誉使结合 282,855,809.30 1.207 1.477
180026 银华信誉证 48,079,534.46 1.171 1.441
16 161816 证明权与比得上权90项目的的轮廓 209,292,146.24 1.169 1.233
150030 中证90A ----- 1.050 1.411
150031 中证90B ----- 1.288 0.573
17 180028 尹华永翔活泼使具一定形式 164,973,609.02 1.045 1.728
18 161818 华花消耗轮廓 213,254,321.21 1.310 1.382
150047 消耗 ----- 1.055 1.412
150048 消耗B ----- 1.374 1.374
19 161819 中国1971大陆的边疆资源说明者轮廓 102,049,006.92 1.243 0.781
150059 资源的程度 ----- 1.050 1.367
150060 资源B级 ----- 1.372 0.334
20 180029 中国1971永泰银敏捷键 2,069,360.05 1.292 1.292
180030 银中国1971永泰敏捷的使结合C 12,387,385.44 1.243 1.243
21 180031 中小结成中国1971银 3,622,586,981.90 2.620 3.860
22 161820 银中国1971信誉纯债使结合(LOF) 1,332,969,029.47 1.092 1.336
23 510430 白银上海上海50右ETF 88,960,223.18 1.536 1.536
24 180033 白银上海上海50右ETF用皮带抽打 90,213,293.52 1.305 1.305
25 161823 银华永兴 334,376,439.36 1.028 1.028
161824 永兴倾向C 419,664,830.16 1.018 1.018
26 511880 银华日利 26,216,051,901.82 100.162 117.043
003816 银华日利B 19,150,866,828.94 100.184 114.792
27 000062 银中国1971量子化智能静态和活泼的结成 50,933,007.67 1.310 1.310
28 000194 中国1971信誉使结合四时红银 367,848,166.29 1.011 1.325
29 161826 增强和中国1971开账户在转变说明者轮廓 56,121,482.11 0.998 1.094
150143 倾向转变 ----- 1.003 -----
?150144 倾向乙让 ----- 0.986 -----
30 000286 银华信誉使结合红季 748,237,769.75 1.027 1.271
31 161825 增强与800说明者银华中国1971轮廓的比得上右手 50,756,783.13 0.975 1.712
150138 中证800A ----- 1.004 -----
150139 中证800B ----- 0.946 -----
32 000287 尹华永丽使结合 1,846,048.75 1.194 1.254
000288 尹华永丽使结合C 1,346,466.81 1.175 1.235
33 161831 Yinhua Hengsheng Chinese的事业心轮廓说明者(QDII) 3,370,391,352.46 1.0168 1.1189
150175 H股A ----- 1.0042 -----
150176 H股B ----- 1.0294 -----
34 000823 美高梅生产混合 342,123,955.04 0.880 0.880
35 000904 银中国1971报答活泼使具一定形式时限吐艳混合启动 392,084,335.02 1.042 1.362
36 001231 Yinhua Terry活泼分派 561,924,222.73 1.165 1.165
002328 Yinhua Terry活泼分派C 3,068.12 1.162 1.162
37 001163 中国1971银中国197130股的梦想 1,165,480,826.12 1.145 1.145
38 001264 尹华恒丽活泼分派 623,387,172.74 1.054 1.114
002327 尹华恒丽活泼分派C 324,700,267.37 1.053 1.103
39 001280 银华聚利活泼使具一定形式混合 386,466,225.12 1.367 1.367
002326 银华聚利活泼使具一定形式混合型C 1,241,081.48 1.360 1.360
40 001289 活泼使具一定形式的银华慧丽 1,271,301,485.91 1.330 1.330
002322 用华慧丽活泼使具一定形式C 12,614.02 1.328 1.328
41 001303 活泼、活泼结成的中国1971银 62,142,611.35 1.117 1.117
002323 活泼,活泼结成C中国1971银 28,150.88 1.147 1.147
42 001728 清脆的的中国1971战术,新的和活泼的使具一定形式,时限吐艳混合 240,715,677.87 1.226 1.226
43 001729 银中国1971会谈覆盖活泼使具一定形式时限吐艳混合La 31,783,556.90 0.989 0.989
?44 001808 银的中国1971互联网网络提供活泼使具一定形式 123,366,489.23 0.908 0.908
45 001954 银华自然环境提供的柔度使具一定形式 57,113,717.69 1.065 1.065
46 002306 中国1971银工会的使结合利钱 103,167,812.25 1.041 1.041
47 002491 银中国1971做加法时限吐艳使结合 515,505,108.23 1.017 1.017
48 002501 银中国1971长期的使结合 519,558,680.45 1.037 1.037
49 002481 银中国1971重复供应键 55,578,538.29 1.030 1.030
50 002269 银中国1971大录音活泼吐艳的时限吐艳混合开枪 70,127,135.11 0.939 0.939
51 002307 银华多视野柔度结成 242,744,528.24 1.281 1.281
52 161834 银铧鑫瑞鼎做加法活泼使具一定形式混合 1,512,396,828.76 0.932 0.932
53 003062 尹华通丽活泼使具一定形式混合A 261,305,809.14 1.0435 1.0435
003063 尹华通丽活泼使具一定形式混合C 7,437.91 1.0288 1.0288
54 001703 银华和上海港的深生长股 254,403,239.08 1.418 1.488
55 501022 银华鑫晟dingzeng活泼使具一定形式 995,299,314.78 0.900 0.900
56 003497 银华天扎瓦时限吐艳使结合 331,809,424.28 1.0057 1.0057
57 003397 银的中国1971体育栽培的的活泼结成 48,803,717.69 1.108 1.108
58 003817 5年期库藏债券说明者A 51,339,502.11 0.9871 0.9871
003818 5年期库藏债券说明者 2,733.55 0.9832 0.9832
59 003814 10年期库藏债券说明者A 50,202,561.65 0.9842 0.9842
003815 10年期库藏债券说明者 12,932.72 0.9768 0.9768
60 003940 银中国1971繁荣的与选择活泼的混合启动 2,796,916,628.84 1.3255 1.4498
61 501033 银中国1971惠安时限吐艳混合 305,376,386.76 0.9790 0.9790
62 004087 银中国1971做加法时限吐艳使结合 2,988,166,092.56 0.9960 1.0140
63 161835 银华辉的控制和吐艳的混合 206,393,236.15 1.0095 1.0095
64 003989 5年筑债说明者对中国1971银中国1971倾向 50,984,085.59 0.9997 0.9997
003990 5年筑债说明者C中国1971银中国1971倾向 9,981,518.96 0.9979 0.9979
?65 003987 银中国1971库藏债券向前方的10年期库藏债券向前方的与筑倾向 49,883,269.23 0.9781 0.9781
003988 银中国1971库藏债券向前方的10年期库藏债券向前方的与筑倾向 9,800,704.37 0.9758 0.9758
66 002161 互联活泼使具一定形式在银中国1971所有些人事实 98,703,752.77 1.145 1.145
67 003932 5年地方政府官员倾向说明者a 100,661,932.54 1.0065 1.0065
003933 5年地方政府官员倾向说明者 1,045.66 1.0055 1.0055
68 003934 10年地方政府官员倾向说明者a 100,114,474.27 1.0006 1.0006
003935 10年地方政府官员倾向说明者 1,289.31 0.9995 0.9995
69 003995 信誉说明者 100,487,411.10 1.0047 1.0047
003996 信誉说明者 87,387.76 1.2137 1.2137
70 501038 银中国1971的多战略和时限吐艳混合 1,232,353,699.41 1.1314 1.1314
71 005033 银华智能汽车定量库存 11,671,876.35 0.9331 0.9331
005034 银华智能汽车定量C 1,035,394.56 0.9321 0.9321
72 005035 银中国1971信息技术定量股 11,567,593.00 0.8997 0.8997
005036 银中国1971信息技术定量股C 1,983,328.27 0.8985 0.8985
73 005037 银中国1971新能源和新材料的定量股 38,664,264.49 0.9473 0.9473
005038 银中国1971新能源和新材料的定量股C 42,169,545.56 0.9462 0.9462
74 005106 中国1971农业筑堤股上市 28,802,176.28 1.0351 1.0351
75 005119 银华智慧具有活泼使具一定形式的内在价钱为 32,348,191.16 1.0189 1.0189
76 005112 中国1971银中国1971是指医学科学说明者提升 72,268,304.20 1.0176 1.0176
77 005235 银中国1971食品和受操纵的事量子化股 14,995,942.26 1.0197 1.0197
005236 银中国1971食品和受操纵的事量子化股C 5,697,180.69 1.0191 1.0191
78 005237 中国1971卫生保健量子化股银 27,809,957.93 1.0153 1.0153
005238 银中国1971麦克匪特斯氏疗法安康定量股C 6,872,477.22 1.0147 1.0147
79 005239 银中国1971使符合流行式样文娱定量股 10,828,934.12 0.9610 0.9610
005240 银中国1971使符合流行式样文娱定量股C 2,393,166.66 0.9605 0.9605
?80 005250 银中国1971估值优势混合 2,921,870,344.50 1.0072 1.0072
81 005251 多体动力学和活泼结成,中国1971银 247,535,106.89 1.0051 1.0051
82 005260 混合引起A 12,103,892.20 1.0012 1.0012
005261 混合引起C 1,087,433.77 1.0010 1.0010
序号 基金信号 基金解释 利率向前方的(元) 每一万个收益(元) 七日年报答率
83 180008 中国1971钱币银 711,760,029.41 1.1991 4.501
180009 银中国1971钱币B 527,836,761.60 1.2648 4.752
84 000604 Torichport Yinhua钱币 682,915,932.98 1.1225 4.525
000605 Torichport Yinhua钱币B 28,391,736,089.19 1.1883 4.777
85 000657 中国1971活钱银钱币 0.00 0.0000 0.000
000658 银中国1971活钱乙钱币 0.00 0.0000 0.000
000659 银中国1971活钱C钱币 0.00 0.0000 0.000
000660 银中国1971活钱D钱币 0.00 0.0000 0.000
000661 银中国1971活钱E币 0.00 0.0000 0.000
000662 银中国1971活钱F币 34,249,548,996.12 1.1226 4.813
86 000791 银华双月时限理财使结合 444,625,172.70 1.2763 5.082
004839 银华双月时限理财使结合C 11,356,866,105.20 1.3420 5.334
87 000860 Huizengli Yinhua的钱币 22,169,258,919.60 1.2640 4.871
88 001101 中国1971钱银沾光 148,675,031.56 0.8519 3.308

  前述的材料已由基金托管开账户审读。,本公报。
银中国1971基金支撑股份有限公司
2018年1月2日

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!

标签云