完美世界:2016年半年度财务报告

作者: admin 分类: 留言板 发布时间: 2017-09-07 20:24

   圆房躲进地洞股份有限公司 2016 年半载度财务报告

  圆房躲进地洞股份有限公司

   2016 年半载度财务报告

   2016 年 08 月

   1

   圆房躲进地洞股份有限公司 2016 年半载度财务报告

   2016 年半载度财务报告

  一、查帐报告

  半载报复核了吗?

  □ 是 √ 否

  该公司的半载期财务报告还没有审计。。

  二、决算表

  决算表说得中肯单位是:人民币元

  1、合财务状况表

  编制单位:圆房躲进地洞股份有限公司

   2016 年 06 月 30 日

   单位:元

   又 终点站相抵 期初相抵

  游资:

   货币资产 1,790,850,662.27 1,429,174,689.45

   结算超额预订或保留

   拆出资产

   按美人值计量,并有变更

  短期获利说得中肯财源融资

   衍生财源融资

   应收票据票据 2,000, 1,603,236.00

   应收票据信任 1,154,731,85 984,855,804.32

   向前推积存 306,274,522.03 183,120,640.10

   应收票据附加费

   应收票据再保险财富财富信任

   应收票据再保险财富和约预订或保留

   应收票据利钱 5,059,757.15 3,804,835.60

   应收票据股息

   支持物应收票据款 81,203,841.51 128,382,802.68

   买进返售财源融资

   存货 620,075,762.06 350,538,092.23

   类别为持作使好卖的资产

   2

   圆房躲进地洞股份有限公司 2016 年半载度财务报告

   一年内到期的的非游资 1,120,995.06 732,464.48

   支持物游资 4,659,611,246.98 353,644,013.62

  游资概括 8,620,928,637.06 3,435,856,578.48

  非游资:

   发给信任及垫款

   可供使好卖财源融资 1,752,835,623.79 92,141,234.36

   懂得至到期的装饰

   俗僧应收票据款

   俗僧股权装饰 683,067,158.24 542,728,067.83

   装饰性事实

   固定资产 354,942,487.91 378,668,818.16

   在建工程 13,820,947.99 1,797,908.60

   工程物质

   固定资产清算

   生产力生物质产

   油气资产

   无形资产 178,433,689.24 161,596,488.13

   发展补偿

   友好 169,540,195.57 164,204,731.67

   俗僧递延费 16,620,580.52 36,987,647.76

   递延所得税资产 134,077,684.63 81,150,254.01

   支持物非游资 27,635,201.92 33,838,159.27

  非游资概括 3,330,973,569.81 1,493,113,309.79

  资产一共 11,951,902,206.87 4,928,969,888.27

  在行动义务:

   短期专款 881,839,60 308,812,12

   向中央银行专款

   取存款与同性存款

   拆入资产

   按美人值计量,并有变更

  间利害的财务义务

   衍生财源义务

   周旋票据

   周旋信任 356,308,195.67 193,779,035.39

   3

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   预收积存 172,784,175.87 106,963,792.81

   分支回购财源融资款

   经纪业及佣钱

   周旋员工薪酬 188,054,188.81 165,765,991.06

   应交征收费 137,611,256.50 208,171,012.58

   周旋利钱 13,041,191.64 1,813,123.19

   周旋股息 175.64 48,228.34

   支持物周旋款 574,310,863.72 920,129,363.75

   周旋再保险财富财富信任

   保险和约预订或保留

   代劳便宜货用纸覆盖款

   代劳承销品销售用纸覆盖款

   义务被使好卖

   一年内到期的的非在行动义务 181,600,60 213,470,60

   支持物在行动义务 1,010,022,872.47 823,473,467.71

  在行动义务概括 3,515,573,120.32 2,942,426,734.83

  非在行动义务:

   俗僧专款 749,591,60 642,862,80

   周旋联系

   进入:优先股票

   期资金证券

   俗僧周旋款

   员工俗僧周旋

   专项周旋款

   估计义务

   递延进项 500, 500,

   递延所得税义务 4,515,590.92 8,939,297.47

   支持物非在行动义务 38,998,844.79 44,743,554.56

  非在行动义务概括 793,606,035.71 697,045,652.03

  义务概括 4,309,179,156.03 3,639,472,386.86

  所有的合法权利:

   股市的 1,386,302,908.00 559,400,053.00

   支持物合法权利器

   进入:优先股票

   4

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   期资金证券

   资金公积 4,163,421,160.45 36,601,930.47

   减:库存股

   支持物多功能的进项 -49,751,557.71 -59,836,831.94

   专项仓库

   盈余公积 86,407,271.81 86,407,271.81

   普通风险预备

   未分配获利 847,825,753.79 494,851,555.31

  归属于总公司所有的的合法权利全部的 6,434,205,536.34 1,117,423,978.65

   多数合股合法权利 1,208,517,514.50 172,073,522.76

  所有的合法权利概括 7,642,723,050.84 1,289,497,501.41

  义务和所有的合法权利一共 11,951,902,206.87 4,928,969,888.27

  法定代理人:池宇峰 记账工作负责人:曾映雪 记账机构负责人:闫晗

  2、总公司财务状况表

   单位: 元

   又 终点站相抵 期初相抵

  游资:

   货币资产 615,628,245.24 4,385,

   按美人值计量,并有变更

  短期获利说得中肯财源融资

   衍生财源融资

   应收票据票据

   应收票据信任 1,471, 926,540.40

   向前推积存 62,767.31 73,299.85

   应收票据利钱

   应收票据股息

   支持物应收票据款 477,565, 303,138.00

   存货 13,774,673.79 1,867,833.33

   类别为持作使好卖的资产

   一年内到期的的非游资

   支持物游资 4,155,927,891.54 243,457.97

  游资概括 5,264,430,706.35 7,799,291.62

  非游资:

   5

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   可供使好卖财源融资

   懂得至到期的装饰

   俗僧应收票据款

   俗僧股权装饰 3,089,487,988.48 2,726,679,895.00

   装饰性事实

   固定资产 1,472.59 1,675.57

   在建工程

   工程物质

   固定资产清算

   生产力生物质产

   油气资产

   无形资产

   发展补偿

   友好

   俗僧递延费

   递延所得税资产 18,728,102.46 12,116,285.55

   支持物非游资

  非游资概括 3,108,217,563.53 2,738,797,856.12

  资产一共 8,372,648,269.88 2,746,597,147.74

  在行动义务:

   短期专款 300,000,

   按美人值计量,并有变更

  间利害的财务义务

   衍生财源义务

   周旋票据

   周旋信任 112,079.37 3,896.00

   预收积存 59,400,

   周旋员工薪酬 2,766,766.88 1,540,942.75

   应交征收费 3,197,586.09 548,003.09

   周旋利钱 10,101,

   周旋股息

   支持物周旋款 1,122,481.42 55,598,554.26

   义务被使好卖

   一年内到期的的非在行动义务

   6

   圆房躲进地洞股份有限公司 2016 年半载度财务报告

   支持物在行动义务

  在行动义务概括 376,700,163.76 57,691,396.10

  非在行动义务:

   俗僧专款

   周旋联系

   进入:优先股票

   期资金证券

   俗僧周旋款

   员工俗僧周旋

   专项周旋款

   估计义务

   递延进项

   递延所得税义务

   支持物非在行动义务

  非在行动义务概括

  义务概括 376,700,163.76 57,691,396.10

  所有的合法权利:

   股市的 1,314,609, 487,706,

   支持物合法权利器

   进入:优先股票

   期资金证券

   资金公积 6,585,313,215.56 2,098,065,192.42

   减:库存股

   支持物多功能的进项

   专项仓库

   盈余公积 16,113,217.16 16,113,217.16

   未分配获利 79,911,822.40 87,020,346.06

  所有的合法权利概括 7,995,948,106.12 2,688,905,751.64

  义务和所有的合法权利一共 8,372,648,269.88 2,746,597,147.74

  3、合获利表

   单位:元

   又 比较期产生额 前期财富

  一、营业总收益 2,114,629,021.89 2,163,475,485.69

   7

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   进入:营业支出 2,114,629,021.89 2,163,475,485.69

   利钱支出

   已赚附加费

   经纪业及佣钱支出

  二、营业总本钱 1,871,882,105.63 1,943,071,282.03

   进入:营业本钱 672,603,120.46 719,917,112.92

   利钱补偿

   佣钱及佣钱开销

   退保金

   净付款的费

   保险和约净预订或保留

   保单股息补偿

   分附加费

   营业税金及附加 27,795,743.52 52,241,715.00

   销售费 321,272,592.44 344,784,149.84

   管理费 788,189,018.37 816,235,109.56

   财务费 50,558,626.32 9,153,007.97

   资产减值减少 11,463,004.52 740,186.74

   加:公允代价变更(赤字)所得

  不填)

   装饰报酬率(赤字) 76,529,651.81 78,061,041.81

  列)

   进入:合资企业单位和合资企业单位 75,331,

  的装饰进项

   汇兑进项 (在-)中选出减少

  三、营业获利(赤字以不填) 319,276,568.07 298,465,245.47

   加:营业外支出 72,775,942.63 62,831,689.06

   进入:非游资性情进项 59,165.00 419,609.22

   减:营业外补偿 804,285.86 1,753,127.23

   进入:非游资性情减少 258,355.52 1,345,853.39

  四、获利全部的(赤字全部的以不填) 391,248, 359,543,807.30

   减:所得征收费 39,393,954.95 84,545,999.36

  五、净获利(净赤字以不填) 351,854,269.89 274,997,807.94

   归属于总公司所有的的净获利 382,234,889.42 339,282,435.43

   多数合股利害 -30,380,619.53 -64,284,627.49

   8

   圆房躲进地洞股份有限公司 2016 年半载度财务报告

  六、支持物多功能的进项的纯支出 10,085,274.23 -14,721,117.41

   支持物归属于总公司所有的的片面支出 10,085,274.23 14,721,117.41

   -

  的纳税后净数

   (一)从此不得再类别利害。

  他多功能的进项

   1。为出一套新题福利密谋网

  义务或净资产的变更

   2较低的。合法权利法下,被装饰单位不

  支持物多功能的进项,又可以分为增加和减少

  少量地分享

   (二)后者该当重行类别为利害。 10,085,274.23 14,721,117.41

   -

  多功能的进项

   1较低的。股权装饰行动,装饰

  那么被重行划分为支持物多功能的利害。

  享少量地分享

   2。可供使好卖财源融资的公允代价

  可变因素利害

   三.懂得至到期的装饰被重行类别为

  可供使好卖财源融资的赢得与赤字

   4。现金流动量套期利害是无效的。

  切断

   5。外汇决算表的解释 10,085,274.23 -14,721,117.41

   6。支持物

   归属于多数合股的少许支持物片面支出

  纳税后净数

  七、多功能的进项全部的 361,939,544.12 260,276,690.53

   归属于总公司所有的的片面支出 392,320,163.65 324,561,318.02

  全部的

   归属于多数合股的片面支出全部的 -30,380,619.53 -64,284,627.49

  八、每股进项:

   (一)每股根本进项 0.34 0.31

   (二)每股摊薄赢得 0.34 0.31

  这一时间产生在企业单位合的完全同样的把持较低的。,合方在合前引起的净获利是: 233,010, 元,被合方引起的净获利为:

  232,563, 元。法定代理人:池宇峰 记账工作负责人:曾映雪 记账机构负责人:闫晗

   9

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  4、总公司获利表

   单位:元

   又 比较期产生额 前期财富

  一、营业支出 514,041.43

   减:营业本钱 510,669.09

   营业税金及附加 3,

   销售费 3,298,179.67 1,497,835.84

   管理费 15,042,567.98 3,561,387.37

   财务费 8,231,951.19 -282.14

   资产减值减少 26,

   加:公允代价变更(赤字)所得

  不填)

   装饰报酬率(赤字) 42,097, 20,000,

  列)

   进入:合资企业单位和合资企业单位

  业的装饰进项

  二、营业获利(赤字以不填) 15,498,295.08 14,941,058.93

   加:营业外支出 42,

   进入:非游资性情进项

   减:营业外补偿

   进入:非游资性情减少

  三、获利全部的(赤字全部的) 15,540,350.37 14,941,058.93

  列)

   减:所得征收费 -6,611,816.91 -1,264,735.27

  四、净获利(净赤字以不填) 22,152,167.28 16,205,794.20

  五、支持物多功能的进项的纯支出

   (i)从此不得再类别为利害。

  支持物多功能的进项

   1。为出一套新题福利密谋

  净义务或净资产的变更

   2较低的。股权装饰行动,装饰

  支持物多功能的进项,不克不及重行类别为增加和减少

  享少量地分享

   (二)后者该当重行类别为利害。

  他多功能的进项

   1较低的。股权装饰行动,装饰

   10

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  后来将重类别进利害的支持物多功能的进项

  中享少量地分享

   2。可供使好卖财源融资的公允代价

  价可变因素利害

   三.懂得至到期的装饰重类别

  为可供使好卖财源融资的赢得与赤字

   4。现金流动量套期保值利害

  效切断

   5.外汇�

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