[no]截止2005年10月14日美高梅份额净值为1.0311元

作者: admin 分类: 留言板 发布时间: 2019-01-31 07:22

工夫:2005年10月17日 12:40:27和NBSP财源网

债券投入基金净资产周报

流产日期:(2005年10月14日) 单位:人民币元。
基金 基金 成立工夫 使用 托管 基金 单位 基金资产 不复核的名单
指定遗传密码 术语 人 人 使均衡 净值 净值 分派利润
184688 开远基金 埃尔苏尔 实业 20亿 1.0233 2046685112.84
500001 Kim Tai基金 国泰 实业 20亿 0.9736 1947167439.30
500008 兴化基金 华夏 建行 20亿 0.9852 1970448603.28
500003 安新基金 华安 实业 20亿 1.0486 2097226077.32
500006 榆阳基金 博时 农行 20亿 0.9957 1991380168.92
184689 密闭度基金 鹏华 交通 20亿 0.9636 1927164611.75
184690 基金同益 长盛 实业 20亿 1.0283 2056618059.92
500002 泰和基金 嘉实 建行 20亿 1.0224 2044819488.29
184691 景洪基金 大成 中行 20亿 0.9103 1820555663.42
500005 韩生基金 富国 农行 20亿 0.9859 1971728377.59
500009 基金安顺 华安 交通 30亿 1.0935 3280632596.11
184692 玉龙基金 博时 农行 30亿 0.9486 2845747622.60
500018 星河基金 华夏 建行 30亿 0.9386 2815892975.90
184693 Pu Feng基金 鹏华 实业 30亿 0.9202 2760696882.29
184698 天元基金 埃尔苏尔 实业 30亿 1.0522 3156589793.49
500016 基金差数元 博时 实业 15亿 1.0491 1573611720.21
500011 金鑫基金 国泰 建行 30亿 0.9575 2872504098.14
184699 基金同盛 长盛 中行 30亿 0.9170 2751029388.09
184696 裕华基金 博时 交通将存入银行 5亿 1.0320 515993693.60
184695 Jingbo基金 大成 农行 10亿 0.9143 914293621.81
500007 荆阳基金 大成 农行 10亿 1.0620 1062043968.41
184701 基金景福 大成 农行 30亿 0.8755 2626586820.60
500015 韩兴基金 富国 交通将存入银行 30亿 0.8403 2520815981.12
184702 基金同智 长盛 中行 5亿 1.1252 562578932.60
184705 余裕基金 博时 实业 5亿 1.1293 564672228.56
500010 财富基金 埃尔苏尔 实业 5亿 0.9834 491701020.65
184708 兴兴基金 华夏 交通将存入银行 5亿 1.0519 525936773.07
184703 金胜基金 国泰 建行 5亿 1.0386 519283265.60
500021 金鼎基金 国泰 建行 5亿 0.9999 499967587.24
500017 基金园林业 大成 农行 5亿 0.8638 431915528.35
500025 韩丁基金 富国 实业 5亿 0.8809 440430817.65
184709 牧师基金 华安 交通将存入银行 5亿 0.8557 427874383.46
500035 Han Bo基金 富国 建行 5亿 0.9581 479032822.34
500013 基金安 华安 实业 5亿 0.9045 452238439.82
184718 兴安盟基金 华夏 中行 5亿 1.0270 513501229.63
184706 天华基金 银华 农行 25亿 0.8202 2050612771.13
184710 龙元基金 埃尔苏尔 实业 5亿 0.8595 429772162.88
500019 基金普润 鹏华 实业 5亿 0.9445 472230726.21
500028 基金兴业将存入银行 华夏 农行 5亿 0.8528 426378221.25
500039 基金同德 长盛 农行 5亿 1.0938 546909141.89
184711 奇纳河基金 鹏华 实业 5亿 0.7463 373165948.96
184713 襄基金 易方 实业 8亿 1.2309 984736523.23
500029 基金通讯 易方 交通将存入银行 8亿 1.1282 902538210.65
184712 基金买卖 易方 交通将存入银行 8亿 1.3450 1076031374.72
184738 童宝基金 融通 建行 5亿 0.8724 436181339.69
184700 洪飞基金 宝盈 建行 5亿 0.8839 441941915.94
500038 基金通乾 融通 建行 20亿 0.9488 1897593258.07
184728 红阳基金 宝盈 建行 20亿 0.9158 1831627003.24
184720 基金久富  中国长城计算机集团公司 交通将存入银行 5亿 1.0045 502272305.09
500056 克里基金 易方 交通将存入银行 30亿 1.1774 3532211778.23
184721 美高梅  嘉实 农行 30亿 1.0311 3093206788.11
184719 基财源合新 中融 实业 8亿 1.0365 829229433.79
184722 牧师基金 中国长城计算机集团公司 农行 20亿 1.0597 2119349164.24
500058 银丰基金 银河系 建行 30亿 0.971 2913120302.69
注:1。本表中10月14日的唱片是用互插计算的。,基金托管将存入银行复核后规则。
2。前腹核按拉平报酬率计算。
3.不复核的名单分派利润由基金使用人地面基金上年度可分派进项,鉴于《债券投入基金使用暂行办法》规则的进项分派使均衡(至多90%)计算、审察基金托管人,不会计事务所审计。互插财务唱片经会计事务所审计后,基金单位收益净额、单位支出分派与合法权利归还经登记借出的东西日、股息发给日及倚靠支出分派事项,地面基金年度公报和基金股息公报。

  奇纳河财源网

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!

标签云